Смета расходов и источники финансирования расходов ООО «Уют» на 2016-2017 года.
- Опубликовано 10 Июнь 2016
СМЕТА РАСХОДОВ
| № п/п | Наименование работ по содержанию общего имущества в доме | Ст-ть мат-ов, руб. | Ст-ть работ, услуг, руб. | Итого |
| 1. | Уборка,содержание и благоустройство мест общего пользования | 226 674 | 300 000 | 526 674 |
| 1.1. | Уборка, содержание и благоустройство территории и мал.архитектурных форм | 122 488 | 135 000 | 257 488 |
| 1.2. | озеленение | 15 000 | 0 | 15 000 |
| 1.3. | содержание и текущий ремонт уборочной техники | 89 186 | 15 000 | 104 186 |
| 1.4. | механическая уборка снега | 0 | 150 000 | 150 000 |
| 2. | Содержание и текущий ремонт инженерного оборудования | 152 691 | 538 815 | 691 506 |
| 2.1. | газовые сети | 238 826 | 238 826 | |
| 2.2. | ливневая канализация | 118 000 | 231 024 | 349 024 |
| 2.3. | электрооборудование | 20 000 | 3 965 | 23 965 |
| 2.4. | канализационно-насосная станция кан.сети | 9 691 | 60 000 | 69 691 |
| 2.5. | прочие (ТО, мелкий ремонт) | 5 000 | 5 000 | 10 000 |
| 3. | Электроосвещение мест общего пользования, благоустройство | 20 000 | 16 000 | 36 000 |
| 4. | Водоснабжение и водоотведение мест общего пользования (разница между показаниями общедомового и индивидуальных приборов учета) | 5 000 | 250 000 | 255 000 |
| 5. | Содержание контейнерной площадки, вывоз мусора | 1 000 | 380 000 | 381 000 |
| 6. | Мероприятия по пожарной безопасности | 8 000 | 87 200 | 95 200 |
| 7. | Общехозяйственные расходы | 24 500 | 3 135 161 | 3 159 661 |
| 7.1. | ФОТ ООО "УЮТ" (в т.ч. резерв отпускные) | 0 | 2 446 776 | 2 446 776 |
| 7.2. | Страховые сборы (20,2 % от ФОТ) | 0 | 494 250 | 494 250 |
| 7.3. | связь, интернет | 0 | 45 000 | 45 000 |
| 7.4. | содержание и приобретение орг.техники | 5 000 | 5 000 | 10 000 |
| 7.5. | канцелярские расходы | 10 000 | 0 | 10 000 |
| 7.6. | информационные услуги | 6 500 | 43 300 | 49 800 |
| 7.7. | почтовые расходы, нотариус | 3 000 | 3 000 | 6 000 |
| 7.8. | транспортные расходы | 0 | 54 000 | 54 000 |
| 7.9. | банковское обслуживание | 0 | 43 835 | 43 835 |
| 8. | Содержание офисного помещения и помещения охраны | 10 000 | 90 800 | 100 800 |
| в том числе: | ||||
| 8.1. | вода и стоки | 0 | 15 000 | 15 000 |
| 8.2. | газ | 0 | 25 000 | 25 000 |
| 8.3. | электричество | 0 | 37 000 | 37 000 |
| 8.4. | материалы для офиса (содержание, уборка) | 10 000 | 13 800 | 23 800 |
| 9. | Юридические услуги | 0 | 20 000 | 20 000 |
| 10. | Единый налог на доходы и др.налоги | 0 | 146 700 | 146 700 |
| Всего расходов без учета инфляции | 447 865 | 4 964 676 | 5 412 541 | |
| 10 | Непредвиденные расходы % | 0 | 0 | |
| Всего расходы на содержание, эксплуатацию, текущий ремонт с учетом инфляции 1,5% | 5 493 730 | |||
| 11 | Расходы на охрану | 1 687 872 | 1 687 872 | |
| ИТОГО ПЛАНИРУЕМЫЕ РАСХОДЫ | 7 181 602 | |||
| ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ РАСХОДОВ | ||||
| № п/п | Наименование | Сумма | ||
| 1 | Доходы от сдачи в аренду общего имущества, в. т.ч.: | Ставка аренды | Кол-во месяцев | 0 |
| 1.1. | МТС - аренда телефонных канализационных сетей | 0 | 12 | 0 |
| 1.2. | ИП Шарапова - салон красоты | 0 | 12 | 0 |
| 2 | Оплата собственниками квартир услуг, оказанных ООО "УЮТ", в т.ч.: | Площадь квартир, м2 | Тариф, руб/м2 | 5 493 730 |
| 2.1. | в 2015 г. (без учета охраны) | 20742,5 | 22,07 | 5 493 730 |
| 2.2. | погашение задолж-ти за предыдущие периоды, изменение системы оплаты | |||
| 3 | Оплата собственниками квартир услуг охраны | Размер взноса, руб/квартира | Кол-во квартир | 1 687 872 |
| 1 192,00 | 118 | |||
| 4 | Компенсация расходов за счет свободных средств ООО "УЮТ", полученных в 2015 г. | |||
| ИТОГО ДОХОДЫ | 7 181 602 | |||
| Предлагается утвердить на общем собрании собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных по адресу: Московская область, г. Железнодорожный, Леоновское шоссе, д. 6, корп. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8, следующий размер оплаты услуг управляющей компании ООО "УЮТ" в 2016 г.: | ||||
| Справочно: после утверждения нового тарифа дополнительно в квитанции будет выделена сумма расходов на общедомовые нужды (вода и электроэнергия мест общего пользования) По результатам 2015 года сумма составляля 1,1 руб/м2 | ||||
| 1. | Тариф на содержание, эксплуатацию и текущий ремонт общего имущества | 22,07 | руб/м2 | |
| 2. | Целевой взнос на оплату услуг охраны | 1 192,00 | руб/квартира | |
| 3. | Тариф на перекачку стоков через КНС СП "Северное сияние" (Ревиталь Парк) | руб/м3 | ||
| Справочно: размер тарифов на коммунальные услуги в 2016 г. (по состоянию на 01.04.2016 г.): | ||||
| № | ед. измерения | тариф, руб. | ||
| 1. | Электроснабжение | кВт/час | 4,54 | |
| 2. | Газоснабжение | м3 | 5,04 | |
| 3. | Водоснабжение | м3 | 37,36 | |
| 4. | Водоотведение | м3 | 33,52 | |
| 5. | Абонентское обслуживание системы SMART | квартира/месяц | 9,44 | |
| И.о. генерального директора ООО "Уют" Смолий Ю. А. | ||||
| Главный бухгалтер ООО "Уют" Левицкая Н. Л. | ||||
Стоимость материалов
| № п/п | Наименование работ по содержанию общего имущества в доме | Ст-ть материалов, руб. |
| 1. | Уборка,содержание и благоустройство мест общего пользования | 226 674 |
| 1.1. | Уборка, содержание и благоустройство территории и мал.архитектурных форм | 122 488 |
| 1.1.1. | Покраска в КНС, крышки колодцев, столбы забора | 28 000 |
| - краска, растворитель | 25 000 | |
| - кисти, валики, щетки металлические | 2 000 | |
| - распираторы, перчатки | 1 000 | |
| 1.1.2. | Инвентарь, инструмент, расходные материалы | 20 000 |
| 1.1.3. | Противогололедные материалы | 30 800 |
| - гранитная крошка | 15 000 | |
| - песок | 800 | |
| - реагенты | 15 000 | |
| 1.1.4. | Полив | 9 088 |
| - вода, водоотведение | 7 088 | |
| - инструмент для полива (соединители) | 2 000 | |
| 1.1.5. | Заливка катка | 3 500 |
| - вода, водоотведение | 3 500 | |
| 1.1.6. | Ремонт дорожек | 2 500 |
| - сухая смесь | 2 500 | |
| 1.1.7. | Ремонт детских и спортивных площадок | 14 000 |
| - брус, доска, гвозди, шурупы, канат,сетка рабица | 14 000 | |
| 1.1.8. | Спецодежда | 14 600 |
| - костюм рабочий летний (1шт.) | 2 000 | |
| - обувь для работы на опасных участках (1шт.) | 2 000 | |
| - очки защитные (1шт.) | 300 | |
| - кепка (1шт.) | 300 | |
| - костюм утепленный (1шт.) | 10 000 | |
| 1.2. | озеленение | 15 000 |
| - цветы, зеленые насаждения | 3 000 | |
| - земля | 6 000 | |
| - химия, удобрение, побелка | 6 000 | |
| 1.3. | содержание и текущий ремонт уборочной техники | 89 186 |
| - ГСМ (бензин, масло) | 35 000 | |
| - материалы | 15 000 | |
| - амортизация садового трактора | 39 186 | |
| 1.4. | механическая уборка снега | 0 |
| 2. | Содержание и текущий ремонт инженерного оборудования | 152 691 |
| 2.2. | Ливневая канализация | 118 000 |
| аква-аурат | 15 000 | |
| активированный уголь | 100 000 | |
| электроэнергия | 0 | |
| прочие (ремонт ворот, замок, размораживатель) | 3 000 | |
| 2.3. | Электрооборудование | 20 000 |
| материалы (лампы, кабель, гофра, розетки, вставки) | 20 000 | |
| 2.4. | Канализационно-насосная станция кан.сети | 9 691 |
| амортизация прочистной машины | 7 083 | |
| амортизация насос | 2 608 | |
| 2.5. | Прочие (ТО, мелкий ремонт) | 5 000 |
| - шлагбаум (фотоэлементы, пульты, батарейки, лампы) | 5 000 | |
| 3. | Электроосвещение мест общего пользования, благоустройство | 20 000 |
| 3.1. | новогодние гирлянды | 20 000 |
| 4. | Водоснабжение и водоотведение мест общего пользования (разница между показаниями общедомового и индивидуальных приборов учета) | 5 000 |
| Поверка, либо замена счетчика | 5 000 | |
| 5. | Содержание контейнерной площадки, вывоз мусора | 1 000 |
| Санитарная обработка контейнеров, ремонт | 1 000 | |
| 6. | Мероприятия по пожарной безопасности | 8 000 |
| Приобретение противопожарных материалов (огнетушители) | 8 000 | |
| 7. | Общехозяйственные расходы | 24 500 |
| 7.4. | Содержание и приобретение орг.техники | 5 000 |
| 7.5. | Канцелярские расходы | 10 000 |
| 7.6. | Информационные услуги | 6 500 |
| - ЭЦП-комплект | 6 500 | |
| 7.7. | Почтовые расходы, нотариус | 3 000 |
| 8. | Содержание офисного помещения и помещения охраны | 10 000 |
| 8.4. | Материалы для офиса (содержание, уборка) | 10 000 |
| Всего расходов | 446 865 |
Стоимость работ
| № п/п | Наименование работ по содержанию общего имущества в доме | Ст-ть работ, руб. |
| 1. | Уборка,содержание и благоустройство мест общего пользования | 300 000 |
| 1.1. | Уборка, содержание и благоустройство территории и мал.архитектурных форм | 135 000 |
| 1.1.1. | Оплата по договорам подряда (покос береговой зоны, оплата работы ревизора, покрасочные работы в КНС, скол льда с тротуаров) | 100 000 |
| 1.1.2. | Дератизация (борьба с крысами, дикими животными) | 5 000 |
| 1.1.3. | Ремонт асфальто-бетонного покрытия | 20 000 |
| 1.1.4. | Доставка грузов (материалов) | 10 000 |
| 1.2. | Озеленение | 0 |
| 1.3. | Содержание и текущий ремонт уборочной техники | 15 000 |
| 1.4. | Механическая уборка снега (в т.ч. вывоз 12 машин) | 150 000 |
| 2. | Содержание и текущий ремонт инженерного оборудования | 538 815 |
| 2.1. | Газовые сети (тех.обслуживание по договору) | 238 826 |
| 2.2. | Ливневая канализация | 231 024 |
| - анализы КХА | 48 000 | |
| - морфометрические исследования берега р.Пехорка | 56 050 | |
| - справка о фоновой концентрации/гидролог.хар-ка | 26 974 | |
| -проект нормативов допустимых сбросов | 100 000 | |
| 2.3. | Электрооборудование | 3 965 |
| - обслуживание системы SMART | 3 965 | |
| 2.4. | Канализационно-насосная станция кан.сети | 60 000 |
| - промывка и прочистка кан.сетей промышленным способом | 20 000 | |
| устранение засоров, ремонтные и сварочные работы | 40 000 | |
| 2.5. | ТО насосов, мелкий ремонт, ремонт шлагбаума | 5 000 |
| 3. | Электроосвещение мест общего пользования, благоустройство | 16 000 |
| 3.1. | Выездная лабаратория | 16 000 |
| 4. | Водоснабжение и водоотведение мест общего пользования (разница между показаниями общедомового и индивидуальных приборов учета) | 250 000 |
| 5. | Вывоз мусора | 380 000 |
| 6. | Мероприятия по пожарной безопасности | 87 200 |
| - замеры сопротивления эл. сетей и заземл. устройств | 30 000 | |
| - испытание гидрантов | 35 000 | |
| техническое обслуживание системы ТС | 22 200 | |
| 7. | Общехозяйственные расходы | 3 135 161 |
| 7.1. | ФОТ ООО "УЮТ" (в т.ч. резервные отпускные) | 2 446 776 |
| - зар.плата ИТР | 1 350 000 | |
| - зар.плата дворника | 501 696 | |
| - зар.плата сантехника | 298 800 | |
| - зар.плата электрика | 108 000 | |
| - резервный фонд для оплаты отпускных | 188 280 | |
| 7.2. | Налоги с ФОТ (20,2 % от ФОТ) | 494 250 |
| 7.3. | связь, интернет, смс-рассылка | 45 000 |
| 7.4. | содержание и приобретение орг.техники | 5 000 |
| обновление ПО (в т.ч. Касперский) | 5 000 | |
| 7.5. | канцелярские расходы | 0 |
| 7.6. | Информационные услуги | 43 300 |
| - Программа Управление ЖКХ, обучение персонала | 5 000 | |
| - обновление и обслуживание 1С; СКБ "Контур" | 22 800 | |
| - содержание и обслуживание сайта | 15 500 | |
| 7.7. | Почтовые расходы, нотариус | 3 000 |
| 7.8. | Транспортные расходы | 54 000 |
| 7.9. | Банковское обслуживание | 43 835 |
| 8. | Содержание офисного помещения и помещения охраны | 90 800 |
| в том числе: | ||
| 8.1. | - вода и стоки | 15 000 |
| 8.2. | - газ | 25 000 |
| 8.3. | - электроэнергия | 37 000 |
| 8.4. | уборка | 13 800 |
| 9. | Юридические услуги | 20 000 |
| 10. | Единый налог на доходы и др.налоги | 146 700 |
| 9.1. | - сбор за отходы ТБО | 1 700 |
| 9.2. | Единый налог при УСН | 145 000 |
| Всего расходов | 4 964 676 |